| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2025/05/30 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2025/04/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/04/30 |
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| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2025/04 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5 |
N/A |
4.40 |
-0.16% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 7 |
N/A |
2.36 |
-0.08% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26 |
N/A |
4.21 |
-0.08% |
INDIA CLEAN ENERGY HLDG SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.33 |
-0.07% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7. |
N/A |
3.11 |
-0.16% |
GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 04JUN |
N/A |
2.33 |
-0.02% |
| GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2 |
N/A |
2.58 |
-0.07% |
MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2 |
N/A |
2.30 |
-1.51% |
| INDIKA INTI ENERGI PT SER REGS (REG S) 8.75% 07 |
N/A |
2.46 |
-0.19% |
HPCL-MITTAL ENERGY LTD (REG) (REG S) 5.25% 28AP |
N/A |
2.29 |
-0.05% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |