| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2025/05/23 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2025/04/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/04/30 |
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| 元大大中華價值指數基金(人民幣)-持股明細 資料月份：2025/04 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Alibaba Group Holding Ltd |
N/A |
9.76 |
-0.62% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H |
N/A |
2.92 |
-0.15% |
| 華夏滬深300指數ETF |
N/A |
6.44 |
0.07% |
IND & COMM BK OF CHINA-H |
N/A |
2.05 |
-0.04% |
| TENCENT HOLDINGS LTD |
N/A |
4.37 |
-0.08% |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR |
N/A |
1.97 |
0.01% |
| XIAOMI CORP-CLASS B |
N/A |
4.17 |
0.35% |
鴻海 |
4 |
1.91 |
0.07% |
| AIA GROUP LTD |
N/A |
3.07 |
0.05% |
BANK OF CHINA LTD-H |
N/A |
1.78 |
-0.09% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |