基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡台幣 A不配息 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 27.00 06/05 13.3000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡台幣 B配息 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 0.59 06/05 10.3200 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡美元 A不配息 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 6.16 06/05 0.5374 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡美元 B配息 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 0.12 06/05 0.4221 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡澳幣 A不配息 國泰投信 楚方媛 2015/11/16 0.15 06/05 0.7474 國泰亞太入息平衡基金人民幣 A不配息 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.30 06/05 3.0406 國泰亞太入息平衡基金台幣 A不配息 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 2.96 06/05 12.7306 國泰亞太入息平衡基金台幣 B配息 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.29 06/05 8.1344 國泰亞太入息平衡基金美元 A不配息 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.18 06/05 0.4251 國泰亞太入息平衡基金美元 B配息 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.26 06/05 0.2717 國泰亞太入息平衡基金澳幣 A不配息 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.06 06/05 0.6525 富蘭克林華美亞太平衡基金人民幣分配型 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.21 06/05 8.0200 富蘭克林華美亞太平衡基金台幣分配型 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.57 06/05 8.0700 富蘭克林華美亞太平衡基金台幣累積型 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 1.46 06/05 11.4300 富蘭克林華美亞太平衡基金美元分配型 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.11 06/05 8.3300 富蘭克林華美亞太平衡基金美元累積型 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 1.18 06/05 12.0400 群益中國金采平衡證券投資信託基金 A累積型人民幣 群益投信 李運婷 2015/06/02 0.06 06/05 11.9113 群益中國金采平衡證券投資信託基金 A累積型台幣 群益投信 李運婷 2015/06/02 1.02 06/05 9.6410 群益中國金采平衡證券投資信託基金 A累積型美元 群益投信 李運婷 2015/06/02 0.02 06/05 10.5954 群益中國金采平衡證券投資信託基金 B月配型人民幣 群益投信 李運婷 2015/06/02 0.13 06/05 7.9773 群益中國金采平衡證券投資信託基金 B月配型台幣 群益投信 李運婷 2015/06/02 0.47 06/05 6.4563 群益中國金采平衡證券投資信託基金 B月配型美元 群益投信 李運婷 2015/06/02 0.05 06/05 7.0963 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 楊慈珍 2006/09/01 5.99 06/05 18.8700 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 A累積型人民幣 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.09 06/05 15.4589 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 A累積型台幣 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.36 06/05 12.6208 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 A累積型美元 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 06/05 14.1001 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 B月配型人民幣 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.07 06/05 8.3733 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 B月配型台幣 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 1.03 06/05 6.8356 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 B月配型美元 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.15 06/05 7.6407 摩根中國雙息平衡基金–月配息型 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 8.97 06/05 8.7387 摩根中國雙息平衡基金–月配息型人民幣 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 5.94 06/05 10.3606 摩根中國雙息平衡基金–月配息型美元 摩根投信 吳昱聰 2017/10/11 4.37 06/05 7.9637 摩根中國雙息平衡基金–累積型 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 7.62 06/05 12.9376 摩根中國雙息平衡基金–累積型人民幣 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 2.63 06/05 16.0421 摩根亞太高息平衡基金–季配息型 摩根投信 魏伯宇 2012/03/05 0.87 06/05 9.6436 摩根亞太高息平衡基金–累積型 摩根投信 魏伯宇 2005/05/23 5.09 06/05 15.4011 聯邦環太平洋平衡基金人民幣 A不分配 聯邦投信 黃耀德 2015/11/02 0.02 06/05 20.8502 聯邦環太平洋平衡基金台幣 A不分配 聯邦投信 黃耀德 2014/06/05 0.83 06/05 21.0549 聯邦環太平洋平衡基金台幣 B月分配 聯邦投信 黃耀德 2014/06/05 0.15 06/05 18.7372

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。