基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 國泰亞洲成長基金澳幣 跨國投資股票型區域型 翁智信 2022/04/01 0.03 06/03 0.5916 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金台幣不配息 A 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 15.08 06/03 11.7357 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金台幣配息 B 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 3.68 06/03 7.9583 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金美元不配息 A 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 27.31 06/03 0.4074 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金美元配息 B 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 0.98 06/03 0.2760 國泰亞太入息平衡基金台幣 A不配息 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 2.96 06/03 12.6004 國泰亞太入息平衡基金台幣 B配息 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.29 06/03 8.0512 國泰亞太入息平衡基金美元 A不配息 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.18 06/03 0.4196 國泰亞太入息平衡基金美元 B配息 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.26 06/03 0.2682 國泰亞太入息平衡基金人民幣 A不配息 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.30 06/03 3.0077 國泰亞太入息平衡基金澳幣 A不配息 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.06 06/03 0.6485 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡澳幣 A不配息 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/11/16 0.15 06/03 0.7518 國泰中國新興戰略基金美元 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2015/09/14 2.24 06/03 0.5478 國泰新興非投資等級債券基金美元不配息 A 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.01 06/03 0.3722 國泰新興非投資等級債券基金美元配息 B 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.10 06/03 0.1533 國泰新興非投資等級債券基金人民幣不配息 A 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.04 06/03 2.5959 國泰新興非投資等級債券基金人民幣配息 B 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.16 06/03 1.0584 國泰亞洲成長基金台幣 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 2.19 06/03 11.4700 國泰亞洲成長基金美元 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 1.72 06/03 0.3948 國泰中港台基金美元 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/01 0.06 06/03 0.2936 國泰全球基礎建設基金美元 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2014/10/13 0.19 06/03 0.5859 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡台幣 A不配息 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 27.00 06/03 13.3200 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡台幣 B配息 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.59 06/03 10.3300 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡美元 A不配息 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 6.16 06/03 0.5370 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡美元 B配息 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.12 06/03 0.4217 國泰中國內需增長基金美元 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/07/02 10.33 06/03 0.6650 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金美元 全球組合型股票型 邱婉春 2014/07/01 0.24 06/03 1.0043 國泰中國傘型基金之國泰人民幣貨幣市場基金美元級別 海外貨幣市場型 蘇傳宇 2014/03/25 0.37 06/03 1.8327 國泰中國傘型之國泰人民幣貨幣市場基金人民幣級別 海外貨幣市場型 蘇傳宇 2013/12/03 5.19 06/03 13.2167 國泰中國新興戰略基金台幣 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2012/04/30 22.29 06/03 16.5800 國泰新興非投資等級債券基金台幣不配息 A 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 1.52 06/03 10.3047 國泰新興非投資等級債券基金台幣配息 B 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 5.10 06/03 4.1210 國泰中國內需增長基金台幣 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/06/23 37.36 06/03 18.2700 國泰全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2010/12/20 3.54 06/03 6.4500 國泰新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2010/08/19 4.02 06/03 13.6100 國泰豐益債券組合基金 全球組合型債券型 廖子淇 2010/05/06 5.95 06/03 12.6603 國泰中港台基金台幣 跨國投資股票型區域型 翁智信 2009/11/30 10.75 06/03 8.7800 國泰全球基礎建設基金台幣 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2006/12/27 11.23 06/03 16.5500 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金台幣 全球組合型股票型 邱婉春 2005/12/15 14.00 06/03 30.1400 國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 黃維泰 2002/07/18 44.76 06/04 87.42 國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 林靜怡 2002/01/31 60.13 06/04 51.48 國泰中小成長基金 國內股票開放型中小型 林易衡 2001/01/10 65.14 06/04 115.56 國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 吳艷琴 2000/08/07 698.98 06/04 13.0198 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林賢明 2000/06/23 54.77 06/04 61.71 國泰小龍基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 1994/03/09 109.27 06/04 35.86

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。