基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
元大全球公用能源效率基金不配息 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.00 06/05 11.1300
元大全球公用能源效率基金配息 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.66 06/05 7.3400
元大全球股票入息基金台幣不配息 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.45 06/05 14.8600
元大全球股票入息基金台幣配息 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.81 06/05 9.6700
元大全球股票入息基金美元配息 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.20 06/05 9.9440
元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 3.70 06/05 20.6800
元大新中國基金人民幣 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.29 06/05 11.4500
元大新中國基金台幣 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 7.40 06/05 9.9400
元大新中國基金美元 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.31 06/05 10.2870
兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.01 06/05 16.5100
兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 11.33 06/05 44.2300
安聯全球人口趨勢基金Ａ類型–台幣 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 5.53 06/05 16.1900
安聯全球生技趨勢基金美元 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 0.90 06/05 10.8100
安聯全球生技趨勢基金新台幣 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 28.71 06/05 39.4700
安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 6.49 06/05 10.1600
安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 20.77 06/05 7.4700
安聯全球綠能趨勢基金 A類型 -台幣 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 47.68 06/05 11.0500
國泰全球基礎建設基金台幣 國泰投信 魏卉齊 2006/12/27 11.23 06/05 16.4300
國泰全球基礎建設基金美元 國泰投信 魏卉齊 2014/10/13 0.19 06/05 0.5833
國泰全球資源基金 國泰投信 陳怡帆 2010/12/20 3.54 06/05 6.4500
統一全球智聯網 AIoT基金人民幣 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 0.47 06/05 19.6200
統一全球智聯網 AIoT基金美元 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 1.63 06/05 19.5400
統一全球智聯網 AIoT基金新台幣 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 27.51 06/05 18.9100
統一全球新科技基金人民幣 統一投信 郭智偉 2016/05/03 3.84 06/05 49.7900
統一全球新科技基金美元 統一投信 郭智偉 2016/05/03 9.30 06/05 44.8500
統一全球新科技基金新台幣 統一投信 郭智偉 2016/05/03 62.40 06/05 41.7000
富蘭克林華美全球成長基金台幣 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 2.72 06/05 12.6700
富蘭克林華美全球成長基金美元 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 0.64 06/05 13.4500
富蘭克林華美特別股收益基金人民幣 B分配型 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.13 06/05 6.3200
富蘭克林華美特別股收益基金美元 A累積型 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 3.54 06/05 11.2100
富蘭克林華美特別股收益基金美元 B分配型 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.62 06/05 7.2100
富蘭克林華美特別股收益基金新台幣 A累積型 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 3.01 06/05 11.2200
富蘭克林華美特別股收益基金新台幣 B分配型 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 6.33 06/05 7.2100
富蘭克林華美新世界股票基金人民幣 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 0.69 06/05 29.7600
富蘭克林華美新世界股票基金台幣 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 12.45 06/05 29.8600
富蘭克林華美新世界股票基金美元 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 2.08 06/05 26.5600
群益工業國入息基金 A累積型人民幣 群益投信 王柏強 2015/01/29 0.33 06/05 17.6067
群益工業國入息基金 A累積型台幣 (本基金配息來源 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.66 06/05 14.8200
群益工業國入息基金 A累積型美元 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.16 06/05 16.2684
群益工業國入息基金 B月配型人民幣 群益投信 王柏強 2015/01/27 0.09 06/05 12.3789
群益工業國入息基金 B月配型台幣 (本基金配息來源 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.22 06/05 9.5300
群益工業國入息基金 B月配型美元 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.01 06/05 10.4341
群益中國新機會基金人民幣 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.35 06/05 6.0484
群益中國新機會基金台幣 群益投信 謝天翎 2014/03/26 22.27 06/05 5.9400
群益中國新機會基金美元 群益投信 謝天翎 2014/03/26 4.65 06/05 6.4149
群益全球特別股收益基金 A累積型人民幣 群益投信 王柏強 2017/06/21 0.12 06/05 9.4462
群益全球特別股收益基金 A累積型台幣 群益投信 王柏強 2017/06/21 1.85 06/05 8.3300
群益全球特別股收益基金 A累積型美元 群益投信 王柏強 2017/06/21 0.20 06/05 9.1995
群益全球特別股收益基金 B月配型人民幣 群益投信 王柏強 2017/06/21 0.24 06/05 5.8553
群益全球特別股收益基金 B月配型台幣 群益投信 王柏強 2017/06/21 1.06 06/05 5.5900
群益全球特別股收益基金 B月配型美元 群益投信 王柏強 2017/06/21 0.38 06/05 6.1763
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。