基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 安聯美國短年期非投資等級債券基金 A類型累積台幣 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 7.77 06/05 10.0979 安聯美國短年期非投資等級債券基金 B類型月配台幣 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 6.54 06/05 7.4562 安聯美國短年期非投資等級債券基金 B類月配人民幣 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 2.63 06/05 7.4787 安聯美國短年期非投資等級債券基金 B類月配息美元 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 6.56 06/05 7.7182 安聯收益成長多重資產基金 A類型累積新台幣 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 41.80 06/05 13.1200 安聯收益成長多重資產基金 B類型月配息新台幣 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 231.06 06/05 7.7800 安聯收益成長多重資產基金 A類型累積人民幣 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 11.36 06/05 15.5000 安聯收益成長多重資產基金 B類型月配息人民幣 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 63.47 06/05 7.8000 安聯四季回報債券組合基金 B類型月配息新台幣 全球組合型債券型 許家豪 2018/01/09 0.12 06/05 8.1354 安聯四季回報債券組合基金 A類型累積美元 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/28 0.32 06/05 11.7474 安聯四季豐收債券組合基金 A類型累積美元 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/19 0.89 06/05 12.1510 安聯四季豐收債券組合基金 B類型月配息美元 全球組合型債券型 許家豪 2016/08/24 0.63 06/05 7.9185 安聯中華新思路基金新台幣 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 20.74 06/05 18.8500 安聯中華新思路基金人民幣 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 3.06 06/05 23.2000 安聯中華新思路基金美元 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 1.70 06/05 20.7000 安聯四季雙收入息組合基金 B類型月配息人民幣 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/06/09 0.42 06/05 13.8100 安聯全球生技趨勢基金美元 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2015/04/30 0.90 06/05 10.8100 安聯目標收益基金 A類型累積新台幣 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 23.67 06/05 10.9423 安聯目標收益基金 B類型月配息新台幣 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 2.66 06/05 5.6224 安聯目標收益基金 A類型累積美元 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.33 06/05 12.9077 安聯目標收益基金 B類型月配息美元 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.75 06/05 6.6743 安聯目標收益基金 A類型累積人民幣 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.25 06/05 13.7753 安聯目標收益基金 B類型月配息人民幣 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 1.92 06/05 6.2269 安聯四季豐收債券組合基金 A類型累積人民幣 全球組合型債券型 許家豪 2014/11/04 1.14 06/05 14.5965 安聯四季豐收債券組合基金 B類型月配息人民幣 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/16 4.91 06/05 7.5466 安聯四季雙收入息組合基金 A類型累積美元 全球組合型平衡型 陳信逢 2014/09/19 0.63 06/05 16.0500 安聯四季雙收入息組合基金 B類型月配息美元 全球組合型平衡型 陳信逢 2014/09/19 0.35 06/05 12.2300 安聯四季雙收入息組合基金 A類型累積新台幣 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 36.74 06/05 15.4700 安聯四季雙收入息組合基金 B類型月配息新台幣 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 4.83 06/05 11.0900 安聯四季豐收債券組合基金 A類型累積新台幣 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 56.27 06/05 12.9075 安聯四季豐收債券組合基金 B類型月配息新台幣 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 63.79 06/05 6.6753 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2010/05/26 13.17 06/05 16.1100 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2009/12/01 6.49 06/05 10.1600 安聯中國策略基金 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2009/05/18 37.13 06/05 16.9400 安聯四季回報債券組合基金 A類型累積新台幣 全球組合型債券型 許家豪 2008/10/17 69.51 06/05 15.6026 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2008/04/24 223.22 06/06 122.12 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2008/02/12 20.77 06/05 7.4700 安聯全球人口趨勢基金Ａ類型–台幣 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2007/09/27 5.53 06/05 16.1900 安聯全球綠能趨勢基金 A類型 -台幣 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2006/10/11 47.68 06/05 11.0500 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2005/03/24 13.53 06/05 21.2900 安聯全球生技趨勢基金新台幣 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2002/06/21 28.71 06/05 39.4700 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 周敬烈 2001/04/03 428.00 06/06 204.92 安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林素萍 2000/07/31 215.06 06/06 13.1540 安聯台灣大壩基金 A類型新台幣 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2000/04/10 221.16 06/06 90.91

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。