基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 元大全球 ETF穩健組合基金–台幣不配息 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 12.84 06/05 17.7700 安聯四季雙收入息組合基金 A類型累積美元 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.63 06/05 16.0500 安聯四季雙收入息組合基金 A類型累積新台幣 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 36.74 06/05 15.4700 安聯四季雙收入息組合基金 B類型月配息人民幣 安聯投信 陳信逢 2015/06/09 0.42 06/05 13.8100 安聯四季雙收入息組合基金 B類型月配息美元 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.35 06/05 12.2300 安聯四季雙收入息組合基金 B類型月配息新台幣 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 4.83 06/05 11.0900 安聯目標收益基金 A類型累積人民幣 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.25 06/05 13.7753 安聯目標收益基金 A類型累積美元 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.33 06/05 12.9077 安聯目標收益基金 A類型累積新台幣 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 23.67 06/05 10.9423 安聯目標收益基金 B類型月配息人民幣 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 1.92 06/05 6.2269 安聯目標收益基金 B類型月配息美元 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.75 06/05 6.6743 安聯目標收益基金 B類型月配息新台幣 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.66 06/05 5.6224 富達全球多重資產收益組合 A股月配息型人民幣避險 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.06 06/05 8.2135 富達全球多重資產收益組合 A股累積型人民幣避險 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.25 06/05 11.4712 富達全球多重資產收益組合基金 A股月配息型台幣 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.56 06/05 7.2970 富達全球多重資產收益組合基金 A股月配息型美元 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.11 06/05 8.3284 富達全球多重資產收益組合基金 A股累積型台幣 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.66 06/05 10.9171 富達全球多重資產收益組合基金 A股累積型美元 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.06 06/05 11.4630 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 陳晞倫 2005/07/15 9.64 06/05 21.6400 群益多重資產組合基金 群益投信 葉啟芳 2005/07/11 8.57 06/05 21.0600 群益環球金綻雙喜基金 A累積型台幣 群益投信 許書銘 2015/01/21 6.09 06/05 13.1900 群益環球金綻雙喜基金 A累積型南非幣 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.37 06/05 20.5980 群益環球金綻雙喜基金 A累積型澳幣 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.07 06/05 14.3046 群益環球金綻雙喜基金 B月配型台幣 群益投信 許書銘 2015/01/21 1.91 06/05 7.0600 群益環球金綻雙喜基金 B月配型南非幣 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.09 06/05 8.1016 群益環球金綻雙喜基金 B月配型美元 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.47 06/05 8.2737 群益環球金綻雙喜基金 B月配型澳幣 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.18 06/05 6.7916 群益環球金綻雙喜基金美元 A累積型美元 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.41 06/05 15.4642 摩根多元入息成長基金–月配息型 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 21.35 06/05 7.8732 摩根多元入息成長基金–月配息型人民幣 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 10.56 06/05 9.8279 摩根多元入息成長基金–月配息型美元 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 2.93 06/05 9.4091 摩根多元入息成長基金–累積型 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 32.87 06/05 13.0665 摩根多元入息成長基金–累積型美元 摩根投信 陳建銘 2018/05/11 0.58 06/05 13.1834 聯博多元資產收益組合基金 A2類型人民幣 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 3.24 06/05 26.3300 聯博多元資產收益組合基金 A2類型美元 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.61 06/05 24.7000 聯博多元資產收益組合基金 A2類型新台幣 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 19.82 06/05 15.9500 聯博多元資產收益組合基金 AD類型人民幣 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 10.04 06/05 13.5200 聯博多元資產收益組合基金 AD類型南非幣 聯博投信 黃靜怡 2015/01/26 0.95 06/05 14.4600 聯博多元資產收益組合基金 AD類型美元 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 13.28 06/05 13.9700 聯博多元資產收益組合基金 AD類型新台幣 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 15.17 06/05 8.9300 聯博多元資產收益組合基金 AD類型澳幣 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.13 06/05 13.0800 聯博多元資產收益組合基金 AI類型人民幣 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 11.30 06/05 8.5600 聯博多元資產收益組合基金 AI類型美元 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 259.25 06/05 8.9600 聯博多元資產收益組合基金 AI類型新台幣 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 169.33 06/05 5.9600 聯博多元資產收益組合基金 AI類型澳幣 聯博投信 黃靜怡 2018/03/29 3.18 06/05 8.6800

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。