基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 聯博多元資產收益組合基金 AI類型澳幣 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/03/29 3.18 06/05 8.6800 聯博多元資產收益組合基金 AI類型新台幣 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 169.33 06/05 5.9600 聯博多元資產收益組合基金 AI類型美元 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 259.25 06/05 8.9600 聯博多元資產收益組合基金 AI類型人民幣 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 11.30 06/05 8.5600 聯博美國非投資等級債券基金 AA類型新台幣 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 1.39 06/05 7.3000 聯博美國非投資等級債券基金 AA類型美元 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 0.91 06/05 11.5200 聯博美國非投資等級債券基金 AA類型人民幣 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 0.75 06/05 11.0400 聯博美國非投資等級債券基金 A2類型新台幣 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 0.27 06/05 11.8100 聯博全球非投資等級債券基金 T2類型人民幣 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/03/10 1.71 06/05 18.1800 聯博歐洲多重資產基金 AD類型人民幣 多重資產型 黃靜怡 2015/07/27 0.34 06/05 12.6400 聯博歐洲多重資產基金 AD類型美元 多重資產型 黃靜怡 2015/07/24 3.30 06/05 13.2100 聯博新興市場企業債券基金 AA類型美元 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2015/04/10 1.11 06/05 10.3917 聯博全球非投資等級債券基金 TA類型人民幣 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 62.17 06/05 7.5800 聯博全球非投資等級債券基金 TA類型澳幣 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 2.06 06/05 7.1600 聯博全球非投資等級債券基金 TA類型南非幣 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 2.86 06/05 8.2100 聯博全球非投資等級債券基金 TA類型美元 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 30.39 06/05 7.8000 聯博全球非投資等級債券基金 T2類型新台幣 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 18.31 06/05 11.3600 聯博全球非投資等級債券基金 TA類型新台幣 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 129.01 06/05 4.7800 聯博多元資產收益組合基金 AD類型南非幣 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/26 0.95 06/05 14.4600 聯博債券收益組合基金 A2類型人民幣 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/23 0.13 06/05 19.5300 聯博多元資產收益組合基金 AD類型澳幣 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 3.13 06/05 13.0800 聯博多元資產收益組合基金 A2類型美元 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 3.61 06/05 24.7000 聯博多元資產收益組合基金 AD類型美元 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/13 13.28 06/05 13.9700 聯博債券收益組合基金 AA類型美元 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/12 0.40 06/05 9.2900 聯博多元資產收益組合基金 AD類型人民幣 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/12 10.04 06/05 13.5200 聯博債券收益組合基金 AA類型人民幣 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/09 0.58 06/05 9.0300 聯博多元資產收益組合基金 A2類型人民幣 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/07 3.24 06/05 26.3300 聯博歐洲多重資產基金 A2類型新台幣 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 9.65 06/05 13.7600 聯博歐洲多重資產基金 AD類型新台幣 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 0.53 06/05 8.1200 聯博亞太多重資產基金 A2類型新台幣 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 10.44 06/05 14.2200 聯博亞太多重資產基金 AD類型新台幣 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 0.54 06/05 8.5600 聯博多元資產收益組合基金 A2類型新台幣 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 19.82 06/05 15.9500 聯博多元資產收益組合基金 AD類型新台幣 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 15.17 06/05 8.9300 聯博債券收益組合基金 A2類型新台幣 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 12.70 06/05 10.6000 聯博債券收益組合基金 AA類型新台幣 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 3.37 06/05 5.2700 聯博新興市場企業債券基金 AA類型新台幣 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2013/05/16 3.08 06/05 5.0933 聯博新興市場企業債券基金 A2類型新台幣 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2013/05/16 0.53 06/05 10.9974 聯博大利基金 國內股票開放型一般股票型 徐正達 1997/01/08 7.46 06/06 80.47

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。