基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 安聯美國短年期非投資等級債券基金 A類型累積台幣 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 7.77 06/05 10.0979 安聯美國短年期非投資等級債券基金 B類月配人民幣 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.63 06/05 7.4787 安聯美國短年期非投資等級債券基金 B類月配息美元 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.56 06/05 7.7182 安聯美國短年期非投資等級債券基金 B類型月配台幣 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.54 06/05 7.4562 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金台幣不配息 A 國泰投信 王心怡 2018/05/04 15.08 06/05 11.7358 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金台幣配息 B 國泰投信 王心怡 2018/05/04 3.68 06/05 7.9584 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金美元不配息 A 國泰投信 王心怡 2018/05/04 27.31 06/05 0.4081 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金美元配息 B 國泰投信 王心怡 2018/05/04 0.98 06/05 0.2764 國泰新興非投資等級債券基金人民幣不配息 A 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.04 06/04 2.5959 國泰新興非投資等級債券基金人民幣配息 B 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.16 06/04 1.0584 國泰新興非投資等級債券基金台幣不配息 A 國泰投信 沈育民 2011/09/09 1.52 06/04 10.3229 國泰新興非投資等級債券基金台幣配息 B 國泰投信 沈育民 2011/09/09 5.10 06/04 4.1283 國泰新興非投資等級債券基金美元不配息 A 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.01 06/04 0.3732 國泰新興非投資等級債券基金美元配息 B 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.10 06/04 0.1538 統一中國非投資等級債券基金月配型人民幣 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.06 06/05 6.4703 統一中國非投資等級債券基金月配型美元 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 06/05 5.6230 統一中國非投資等級債券基金月配型新台幣 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.90 06/05 5.2927 統一中國非投資等級債券基金累積型人民幣 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 06/05 10.9306 統一中國非投資等級債券基金累積型美元 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.02 06/05 9.8446 統一中國非投資等級債券基金累積型新台幣 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.48 06/05 8.8720 富達亞洲非投資等級債券基金 A股月配息人民幣避險 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.57 06/05 3.4222 富達亞洲非投資等級債券基金 A股月配息型台幣 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.12 06/05 3.4572 富達亞洲非投資等級債券基金 A股累積型人民幣避險 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.16 06/05 7.0822 富達亞洲非投資等級債券基金 A股累積型台幣 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.29 06/05 6.6717 富達亞洲非投資等級債券基金 A股累積型美元 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.56 06/05 7.3483 富達亞洲高收益債券基金 A股月配息型美元 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 2.75 06/05 4.0631 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金人民幣 C分配 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 0.94 06/05 5.9893 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金人民幣分配 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.00 06/05 7.1128 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金人民幣累積 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.05 06/05 13.5813 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金台幣 C分配型 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 2.99 06/05 6.3764 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金台幣分配型 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 21.81 06/05 6.1675 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金台幣累積型 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 9.08 06/05 12.6008 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金南非幣分配 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.06 06/05 10.7268 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金南非幣累積 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.04 06/05 20.7272 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美元 C分配型 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 0.87 06/05 6.8858 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美元分配型 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 1.23 06/05 6.6602 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美元累積型 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 3.77 06/05 12.7017 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金澳幣分配型 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.25 06/05 6.1142 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金澳幣累積型 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.14 06/05 11.9388 群益全球優先順位非投資等級債券基金 A累積型人民 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.06 06/05 12.7296 群益全球優先順位非投資等級債券基金 A累積型台幣 群益投信 徐建華 2018/04/30 7.33 06/05 11.0345 群益全球優先順位非投資等級債券基金 A累積型美元 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.68 06/05 12.2440 群益全球優先順位非投資等級債券基金 B月配型人民 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.39 06/05 7.7883 群益全球優先順位非投資等級債券基金 B月配型台幣 群益投信 徐建華 2018/04/30 3.07 06/05 7.1339 群益全球優先順位非投資等級債券基金 B月配型美元 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.56 06/05 7.9147 路博邁全球非投資等級債券基金 T月配人民幣 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.85 06/05 5.8700 路博邁全球非投資等級債券基金 T月配台幣 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 6.93 06/05 6.1400 路博邁全球非投資等級債券基金 T月配南非幣 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.99 06/05 5.9300 路博邁全球非投資等級債券基金 T月配美元 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 3.84 06/05 6.2500 路博邁全球非投資等級債券基金 T月配澳幣 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.44 06/05 5.6200 路博邁全球非投資等級債券基金 T累積人民幣 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.21 06/05 11.8300 路博邁全球非投資等級債券基金 T累積台幣 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 1.01 06/05 11.0400 路博邁全球非投資等級債券基金 T累積南非幣 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.07 06/05 15.3800 路博邁全球非投資等級債券基金 T累積美元 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.33 06/05 12.0400 路博邁全球非投資等級債券基金 T累積澳幣 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.12 06/05 11.1000 摩根亞洲總合非投資等級債券基金–月配息型 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 7.84 06/05 4.4803 摩根亞洲總合非投資等級債券基金–月配息型人民幣 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.24 06/05 5.8514 摩根亞洲總合非投資等級債券基金–月配息型美元 摩根投信 周佑侖 2014/03/13 0.17 06/05 5.2134 摩根亞洲總合非投資等級債券基金–累積型 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 2.66 06/05 9.8919 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金人民幣 A不分配 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.01 06/05 6.2716 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金人民幣 B月分配 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.03 06/05 3.6724 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金台幣 A不分配 聯邦投信 余政民 2016/04/25 2.33 06/05 6.9644 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金台幣 B月分配 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.38 06/05 4.0220 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金美元 A不分配 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.29 06/05 8.3273 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金美元 B月分配 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.30 06/05 4.8712 聯博全球非投資等級債券基金 T2類型人民幣 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 1.71 06/05 18.1800 聯博全球非投資等級債券基金 T2類型新台幣 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 18.31 06/05 11.3600 聯博全球非投資等級債券基金 TA類型人民幣 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 62.17 06/05 7.5800 聯博全球非投資等級債券基金 TA類型南非幣 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.86 06/05 8.2100 聯博全球非投資等級債券基金 TA類型美元 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 30.39 06/05 7.8000 聯博全球非投資等級債券基金 TA類型新台幣 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 129.01 06/05 4.7800 聯博全球非投資等級債券基金 TA類型澳幣 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.06 06/05 7.1600 聯博美國非投資等級債券基金 A2類型新台幣 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.27 06/05 11.8100 聯博美國非投資等級債券基金 AA類型人民幣 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.75 06/05 11.0400 聯博美國非投資等級債券基金 AA類型美元 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.91 06/05 11.5200 聯博美國非投資等級債券基金 AA類型新台幣 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.39 06/05 7.3000

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。