| 基金名稱 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金–累積型 |
基金公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2011年9月29日 | 基金經理人 | 周佑侖 |
| 基金規模 | 2.66億元(台幣) (2025/04/30) | 成立時規模 | 11.50億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%，現行為零 |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 保管費(%) | 0.2300 |
| 主要投資區域 | 亞洲 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 亞洲地區 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 26376229A |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | 本基金投資於國內外之有價證券。並依下列規範進行投資：1.本基金投資於中華民國之債券及資產證券化標的。2.本基金投資於外國之有價證券為由外國國家或機構所保證或發行之債券 ( 含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債及交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券 (含應急可轉換債券 (Contingent Convertible Bond, CoCo Bond) 及具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券) 及符合美國 Rule 144A 規定之債券) 及具有相當於債券性質之有價證券）。3.原則上，本基金整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上 ( 含 )；投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 ( 含 )。投資所在國或地區之國家評等等級未達相當於 bbb-/BBB-/Baa3 級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。投資於亞洲國家 ( 含中華民國、香港、中國大陸地區、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國等國 ) 或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券；或依據彭博資訊 (Bloomberg) 系統顯示，該債券所承擔之國家風險(Country of Risk) 為前述亞洲國家者，合計不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |