基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 元大美元貨幣市場基金台幣 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 2.00 06/06 10.9104 元大美元貨幣市場基金美元 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 6.13 06/06 12.1357 元大大中華價值指數基金美元 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.05 06/05 15.2170 元大大中華價值指數基金人民幣 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.29 06/05 16.9500 元大新中國基金美元 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.31 06/05 10.2870 元大新中國基金人民幣 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.29 06/05 11.4500 元大全球不動產證券化基金美元 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.11 06/05 14.2440 元大全球不動產證券化基金人民幣 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.04 06/05 15.8600 元大新興印尼機會債券基金台幣 A不配息 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.62 06/05 11.8861 元大新興印尼機會債券基金台幣 B配息 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 3.13 06/05 6.5234 元大新興印尼機會債券基金美元配息 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.74 06/05 7.5263 元大新興印尼機會債券基金人民幣配息 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.27 06/05 8.7959 元大全球股票入息基金台幣不配息 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 2.45 06/05 14.8600 元大全球股票入息基金台幣配息 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.81 06/05 9.6700 元大全球股票入息基金美元配息 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.20 06/05 9.9440 元大大中華 TMT基金台幣 跨國投資股票型區域型 吳昭豪 2015/01/23 3.74 06/05 12.6600 元大大中華 TMT基金人民幣 跨國投資股票型區域型 吳昭豪 2015/01/23 0.41 06/05 15.3000 元大人民幣貨幣市場基金人民幣 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.85 06/05 13.1056 元大人民幣貨幣市場基金台幣 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.56 06/05 11.2275 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 李政剛 2010/09/24 1.95 06/05 5.6670 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 許家瑋 2010/09/24 1.87 06/05 7.7450 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 4.74 06/05 12.4400 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 5.04 06/05 17.6800 元大大中華價值指數基金台幣 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 4.16 06/05 19.9310 元大新中國基金台幣 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 7.40 06/05 9.9400 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 3.70 06/05 20.6800 元大全球公用能源效率基金不配息 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 3.00 06/05 11.1300 元大全球公用能源效率基金配息 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 0.66 06/05 7.3400 元大全球地產建設入息基金不配息 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 2.68 06/05 11.3500 元大全球地產建設入息基金配息 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 1.70 06/05 7.6800 元大全球 ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 13.11 06/05 14.6000 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.09 06/05 14.2800 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 8.45 06/05 7.3100 元大全球不動產證券化基金台幣 A不配息 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 5.52 06/05 14.9900 元大全球不動產證券化基金台幣 B配息 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 7.99 06/05 8.9700 元大全球 ETF穩健組合基金–台幣不配息 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 12.84 06/05 17.7700 元大台灣加權股價指數基金 -新台幣 A類型 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 108.96 06/06 60.8260 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 168.80 06/06 12.6012 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 葉信良 1999/08/20 23.38 06/06 50.18 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 13.47 06/06 59.74 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 王偉哲 1997/12/01 40.89 06/06 35.69 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 267.49 06/06 15.8742 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 9.42 06/06 18.19 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 46.39 06/06 68.94 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 317.55 06/06 17.1126 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 鄧凱元 1994/10/11 7.97 06/06 36.63 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 1994/03/16 34.57 06/06 98.84 元大 2001基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1993/02/18 26.46 06/06 135.70

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。